佛山市顺德区容桂社会组织公示
佛山市顺德区容桂街道鹏星社会工作服务社
2019年度工作报告

发布时间：2020年9月18日

单位名称：佛山市顺德区容桂街道鹏星社会工作服务社

登记证号：粤佛顺容民证字第070001号

成立时间：2010-08-02

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
佛山市顺德区容桂街道鹏星社会工作服务社
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4510311.27 4711617.84 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2523510.810 2370921.68
应收款项 3 432910.47 217333.54 应付工资 63 715460.30 888480.49
预付账款 4 0 0 应交税金 65 66158.170 47767.40
存货 8 0 0 预收账款 66 1552358.40 766482.66
待摊费用 9 836292.22 0 预提费用 71 210212.330 267941.63
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 5779513.96 4928951.38 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 5067700.01 4341593.86
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 31092.000 31092.00        
减：累计折旧 32 29537.40 29537.40 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1554.6 1554.6 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 5067700.01 4341593.86
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1554.6 1554.6        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 713368.550 588912.12
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 713368.55 588912.12
               
资产总计 60 5781068.56 4930505.98 负债和净资产总计 120 5781068.56 4930505.98
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