佛山市顺德区容桂社会组织公示
佛山市顺德区容桂颐和居养老院
2019年度工作报告

发布时间：2020年9月25日

单位名称：佛山市顺德区容桂颐和居养老院

登记证号：070005

成立时间：2016-05-24

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
佛山市顺德区容桂颐和居养老院
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 95391.43 229252.04 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 321453.4 1039121.88
应收款项 3 843434.93 1429898.84 应付工资 63 0 147499.73
预付账款 4 29499.83 151262.24 应交税金 65 0 0
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 106800 141449.62
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 968326.19 1810413.12 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 428253.4 1328071.23
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 23626 123626.00        
减：累计折旧 32 3113.04 8574.27 受托代理负债：      
固定资产净值 33 20512.96 115051.73 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 428253.4 1328071.23
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 20512.96 115051.73        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 460585.75 -100535.95
受托代理资产：       限定性净资产 105 100000 697929.57
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 560585.75 597393.62
               
资产总计 60 988839.15 1925464.85 负债和净资产总计 120 988839.15 1925464.85
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