佛山市社会组织公示
佛山市现代商贸技工学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年6月30日

单位名称：佛山市现代商贸技工学校

登记证号：060013

成立时间：2011-03-08

性 质：民办学校

公示项目

佛山市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
佛山市现代商贸技工学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1218209.52 4647543.49 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 4522.89 6001.23        
银行存款 1-2 1213686.63 4641542.26        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 52280952.6 80451064.35
应收款项 3 28941391.97 31105356.09 应付工资 63 715361.69 1030695.28
预付账款 4 3996934.24 6334308.91 应交税金 65 -135049.63 -603859.1
存货 8 0 0 预收账款 66 60073 132523
待摊费用 9 3061325.63 3160625.63 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 37217861.36 45247834.12 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 52921337.66 81010423.53
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 26300000 16000000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 26300000 16000000
固定资产原价 31 3170929.68 5970377.06        
减：累计折旧 32 1619308.57 2514716.73 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1551621.11 3455660.33 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 3177387.1 3837923.71        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 79221337.66 97010423.53
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 4729008.21 7293584.04        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -46474468.09 -53669005.37
受托代理资产：       限定性净资产 105 9200000 9200000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -37274468.09 -44469005.37
资产总计 60 41946869.57 52541418.16 负债和净资产总计 120 41946869.57 52541418.16
财务负责人签字：
日期：
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