东莞市社会组织公示
东莞市光正实验学校
2019年度工作报告

发布时间：2020年11月18日

单位名称：东莞市光正实验学校

登记证号：010475

成立时间：2004-07-01

性 质：民办学校

公示项目

东莞市民政局
东莞市民政局
东莞市民政局
东莞市民政局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
东莞市光正实验学校
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 44840083.90 51915041.3 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 49406485.41 17688276.72
应收款项 3 0 0 应付工资 63 10742284.53 13179249.420
预付账款 4 44866817.09 8635461.480 应交税金 65 97362.41 119881.750
存货 8 1753510.09 1964548.540 预收账款 66 155449520.83 226563361.890
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 418117982.20 373152711.430 一年内到期的长期负债 74 21769634.32 21251712.820
流动资产合计 20 509578393.28 435667762.75 其他流动负债 78 402318615.04 411616522.030
        流动负债合计 80 639783902.54 690419004.63
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 340000000 260000000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 340000000 260000000
固定资产原价 31 191261934.7 522777531.27        
减：累计折旧 32 92476446.270 112877946.95 受托代理负债：      
固定资产净值 33 98785488.43 409899584.32 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 344399402.09 30763690.920        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 979783902.54 950419004.63
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 443184890.52 440663275.24        
               
无形资产：              
无形资产 41 204511377.52 199564430.37 净资产：      
        非限定性净资产 101 -72509241.220 -124523536.27
受托代理资产：       限定性净资产 105 250000000 250000000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 177490758.78 125476463.73
               
资产总计 60 1157274661.32 1075895468.36 负债和净资产总计 120 1157274661.32 1075895468.36
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