广东省社会组织公示
广东省日慈公益基金会
2017年度工作报告

发布时间：2018年10月23日

单位名称：广东省日慈公益基金会

登记证号：0341

成立时间：2013-12-31

性 质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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4.3 现金流量表
编制单位：
广东省日慈公益基金会
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 2498374.44
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 0
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 1391.63
现金流入小计 13 2499766.07
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 1158899.45
购买商品、接受服务支付的现金 16 971610.03
支付的其他与业务活动有关的现金 19 589166.88
现金流出小计 23 2719676.36
业务活动产生的现金流量净额 24 -219910.29
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 64090.32
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 64090.32
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 4068.00
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 4068
投资活动产生的现金流量净额 44 60022.32
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -159887.97
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