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(六)应付款项及客户
单位:人民币元
项目名称 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 客户名称
AED急救行动设备采购款 0 199800 0 199800 深圳市海纳信贸易有限公司
AED急救行动设备采购款 0 58900 0 58900 深圳市美盟健康科技有限公司
项目住宿、伙食费 124580.12 0 124580.12 0 广州蓝源健康环保科技有限公司
劳务费 0 300301.21 271500.7 28800.51 劳务费
党费 16512 7642.25 0 24154.25 党费
预提费用 0 11652 0 11652 预提费用
孝亲金 8200 115400 114200 9400 孝亲金
长期义工补贴 23500 117562.7 137062.7 4000 长期义工补贴
傅华 0 3749.67 0 3749.67 傅华
党建活动经费 2469.24 132940.99 132238.49 3171.74 党建活动经费
合同印花税 0 1468.28 0 1468.28 国家税务总局广州市番禺区税务局
社保费 63491.68 513119.1 576610.78 0 广州市社保险基金管理中心
黎艺斌 1536 0 1536 0 黎艺斌
           
合计 240289.04 1462536.2 1357728.79 345096.45