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（二）理事会召开情况

本年度共召开（1）次理事会

1、本基金会于（2022）年（8）月（26）日召开（2）届（8）次理事会议

会议时间

10:00

会议地点

广东省社科联大厦8楼会议厅

召开方式

现场会议

会议议题

根据民政厅委托审计单位审计基金会提出的问题逐一整改

出席理事名单

李胜兰、邢映彪、郑方辉、张仁寿、谭子淮、罗国强、王璐

未出席理事名单

李光宁、谢伟、朱卫平

出席监事名单

王利文

未出席监事名单

无

会议决议

通过讨论，表决通过如下整改内容：（一）将单位现金存放于个人银行账户问题：秘书处为工作方便，提前提取一些现金供不时之需，现在网络支付十分发达，现金反而很少，提取的现金存放在秘书处工作人员银行账户中了。审计工作人员在审计中指出：根据审计要求，单位现金应以现金形式存放在单位。理事会认为由于库存现金保管不够完善，日后加强完善，应当按照审计要求整改，将单位现金以现金形式保管在秘书处，立刻整改。（二）现金发放工资未见相关人员签字确认问题：由于基金会做账是委托外包的财务公司，现金发放工资也由对公账户直接从银行转账至个人账户，外包财务公司将转账记录和工资发放表做到账上，基金会相关人员财务意识不强，认为有银行转账记录即可，没有在工资发放表上签字确认。理事会认为要扭转财务意识，按照审计要求在工资发放表上签字，规范运作。（三）部分差旅费真实性无法核实问题：关于部分差旅费真实性无法核实问题，理事会对照审计取证单一一询问当时情形，问题主要集中在2020年1月份的一些差旅费报销，这些差旅费报销主要是因为当年春节期间想给工作人员发福利，因此允许工作人员报销一些餐饮及交通费用，此次审计人员支出的问题应引起重视，今后实际差旅费按照实际情况报销，如需发放福利费用也需如实记账。（四）个别账务处理与实际情况不符。关于此问题，审计公司的取证单上写“检查发现，广东省南方经济研究基金会银行账户在2020年10月16日提取现金5,360.00元，但账面记录为银行存款支付工资5,360.00元，2020年11月记3号凭证记录提取现金36,380.00元，实际为直接转账至罗国强个人账户（账号：6217003320036541632）”，理事会研究后认为，基金会确实存在一两次用现金方式发放工资的现象，今后整改以后规范用银行发放工资。会议决议:

表决方式

举手