中山市社会组织公示
中山市坦洲中茂学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月22日

单位名称：中山市坦洲中茂学校

登记证号：无

成立时间：2020-09-16

性 质：民办学校

公示项目

中山市民政局
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中山市民政局
中山市民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
中山市坦洲中茂学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 557470.27 1903031.67 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 506657.16 35221.5        
银行存款 1-2 50813.11 1867810.17        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 679568 11743292.57
应收款项 3 351347.91 10847.66 应付工资 63 259995.52 963169.81
预付账款 4 11070 2442234.51 应交税金 65 6423.27 45633.15
存货 8 0 223387.99 预收账款 66 0 1124307.04
待摊费用 9 4082664.25 7211203.14 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 5002552.43 11790704.97 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 945986.79 13876402.57
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 6800000
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 6800000
固定资产原价 31 135182 12508433.73        
减：累计折旧 32 5483.97 923004.29 受托代理负债：      
固定资产净值 33 129698.03 11585429.44 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 111912.50        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 945986.79 20676402.57
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 129698.03 11697341.94        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -813736.33 -2188355.660
受托代理资产：       限定性净资产 105 5000000 5000000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 4186263.67 2811644.34
资产总计 60 5132250.46 23488046.91 负债和净资产总计 120 5132250.46 23488046.91
财务负责人签字：
日期：
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