肇庆市社会组织公示

肇庆市凤凰三立学校
2022年度工作报告

发布时间：2023年6月20日

单位名称：肇庆市凤凰三立学校

登记证号：无

成立时间：2018-09-25

性质：民办学校

公示项目

肇庆市民政局

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能。

自行选择是否对外公开：（是）

（三）现金流量表

编制单位：

肇庆市凤凰三立学校

（截止到2022年12月31日）

单位:人民币：元

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	0接受捐赠收到的现金:
收取会费收到的现金	2	0收取会费收到的现金:
提供服务收到的现金	3	104501706.35提供服务收到的现金:
销售商品收到的现金	4	0销售商品收到的现金:
政府补助收到的现金	5	1452176.50政府补助收到的现金:
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1163880.17
现金流入小计	13	107117763.02
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	53730916.14
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	18285519.56
现金流出小计	23	72016435.7
业务活动产生的现金流量净额	24	35101327.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25	0收回投资所收到的现金:
取得投资收益所收到的现金	26	0取得投资收益所收到的现金:
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	43315278.22
对外投资所支付的现金	36	0对外投资所支付的现金:
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	43315278.22
投资活动产生的现金流量净额	44	-43315278.22
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45	48654534.05借款所收到的现金:
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	8700000.00
现金流入小计	50	57354534.05
偿还借款所支付的现金	51	16000000.00偿还借款所支付的现金:
偿付利息所支付的现金	52	7755384.26偿付利息所支付的现金:
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	16730118.52
现金流出小计	58	40485502.78
筹资活动产生的现金流量净额	59	16869031.27
四、汇率变动对现金的影响额	60	0汇率变动对现金的影响额:
五、现金及现金等价物净增加额	61	8655080.37现金及现金等价物净增加额:

财务负责人签字：

日期：