佛山市顺德区乐从镇社会组织公示
佛山市顺德区乐从颖林水藤学校
2019年度工作报告

发布时间：2020年9月27日

单位名称：佛山市顺德区乐从颖林水藤学校

登记证号：粤佛顺民证字第010141号

成立时间：2007-09-27

性 质：民办学校

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
（三）现金流量表
编制单位：
佛山市顺德区乐从颖林水藤学校
  截止时间：
2019年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 21063285
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 408450.71
收到的其他与业务活动有关的现金 8 1489.49
现金流入小计 13 21473225.2
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 9384105.03
购买商品、接受服务支付的现金 16 18591131.42
支付的其他与业务活动有关的现金 19 2951950.41
现金流出小计 23 30927186.86
业务活动产生的现金流量净额 24 -9453961.66
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 28539.66
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 28539.66
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 3860000
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 3860000
投资活动产生的现金流量净额 44 -3831460.34
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 16000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 16000000
偿还借款所支付的现金 51 1920000
偿付利息所支付的现金 52 744983.35
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 2664983.35
筹资活动产生的现金流量净额 59 13335016.65
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 49594.65
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