佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区榕树头村居保育公益基金会
2023年度工作报告

发布时间：2024年9月12日

单位名称：佛山市顺德区榕树头村居保育公益基金会

登记证号：粤顺基证字第005号

成立时间：2016-03-03

性 质：非公募基金会

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
佛山市顺德区榕树头村居保育公益基金会
2023年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 2011075.87 2123831.53 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 2011075.87 2123831.53        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 2800 0
应收款项 3 286768.51 19782 应付工资 63 0 47005.4
预付账款 4 270991.06 254541.38 应交税金 65 4903.61 7978.3
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 26124.36 23686.22 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 2594959.8 2421841.13 其他流动负债 78 150 0
        流动负债合计 80 7853.61 54983.7
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 131318.65 133943.65        
减：累计折旧 32 129375.35 132933.71 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1943.3 1009.94 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 7853.61 54983.7
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1943.3 1009.94        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2589049.49 367867.37
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 2000000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2589049.49 2367867.37
               
资产总计 60 2596903.1 2422851.07 负债和净资产
总计		 120 2596903.1 2422851.07
财务负责人签字：
日期：
审计报告
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