佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区和创公益基金会
2023年度工作报告

发布时间：2024年8月9日

单位名称：佛山市顺德区和创公益基金会

登记证号：暂无数据

成立时间：2017-01-25

性 质：非公募基金会

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
佛山市顺德区和创公益基金会
2023年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1341672.27 3638631.19 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 3638631.19        
银行存款 1-2 0 0        
短期投资 2 0 17000000 应付款项 62 54043.64 275098.03
应收款项 3 21223.26 64789.88 应付工资 63 55969.55 0
预付账款 4 500000 0 应交税金 65 6864.7 11311.12
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1862895.53 20703421.07 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 116877.89 286409.15
长期投资：              
长期股权投资 21 25000000 25000000 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 25000000 25000000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 89097.19 90697.19        
减：累计折旧 32 64999.43 73942.95 受托代理负债：      
固定资产净值 33 24097.76 16754.24 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 116877.89 286409.15
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 24097.76 16754.24        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 26962793.4 45626444.16
受托代理资产：       限定性净资产 105 -192678 -192678
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 26770115.4 45433766.16
               
资产总计 60 26886993.29 45720175.31 负债和净资产
总计		 120 26886993.29 45720175.31
财务负责人签字：
日期：
审计报告
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