佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区聚龙医院
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月5日

单位名称：佛山市顺德区聚龙医院

登记证号：粤佛顺民证字第020023号

成立时间：2016-05-13

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
佛山市顺德区聚龙医院
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 421703.42 332134.94 短期借款 61 34000000 16550000
其中：现金 1-1 81892.16 175705.71        
银行存款 1-2 339811.26 156429.23        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 11966114.66 17163527.2
应收款项 3 2048948.78 1607495.90 应付工资 63 446567.66 369090.59
预付账款 4 267530 99000 应交税金 65 0 0
存货 8 543505.81 921649.89 预收账款 66 106021.07 22446.67
待摊费用 9 100000 8750 预提费用 71 315742.07 575904.31
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 25660007.42 635498.62 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 29041695.43 3604529.35 其他流动负债 78 2432503.15 1783332.55
        流动负债合计 80 49266948.61 36464301.32
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 3148031 6307143        
减：累计折旧 32 1224269.22 1730863.38 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1923761.78 4576279.62 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 49266948.61 36464301.32
固定资产清理 38 133314 133314        
固定资产合计 40 2057075.78 4709593.62        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -18168177.40 -28150178.35
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -18168177.4 -28150178.35
资产总计 60 31098771.21 8314122.97 负债和净资产总计 120 31098771.21 8314122.97
财务负责人签字：
日期：
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