佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区善耆养老院
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月9日

单位名称：佛山市顺德区善耆养老院

登记证号：粤佛顺民证字第070017号

成立时间：2013-03-07

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示：（填写该页必读）：
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2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
佛山市顺德区善耆养老院
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4204069.5 6475568.39 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 76067.83 84309.4        
银行存款 1-2 4128001.67 6391258.99        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 7328768.85 8130933.08
应收款项 3 5878167.49 6788930.98 应付工资 63 1220797.41 1812712.37
预付账款 4 174.56 0 应交税金 65 0 43032.5
存货 8 246100.62 253975.35 预收账款 66 39974.49 2376821.52
待摊费用 9 8705 6333.3 预提费用 71 55341.55 637056.15
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 10337217.17 13524808.02 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 8644882.3 13000555.62
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 41652647.08 29708356
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 41652647.08 29708356
固定资产原价 31 11260331.05 11589071.05        
减：累计折旧 32 6883467.46 8408178.64 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4376863.59 3180892.41 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 212951221.49 212951221.49        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 50297529.38 42708911.62
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 217328085.08 216132113.9        
无形资产：              
无形资产 41 84660 136570.01 净资产：      
        非限定性净资产 101 177179561.2 186543239.39
受托代理资产：       限定性净资产 105 272871.67 541340.92
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 177452432.87 187084580.31
资产总计 60 227749962.25 229793491.93 负债和净资产总计 120 227749962.25 229793491.93
财务负责人签字：
日期：
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