佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区和泰安养中心
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月6日

单位名称：佛山市顺德区和泰安养中心

登记证号：070111

成立时间：2018-07-17

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
佛山市顺德区和泰安养中心
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 7300146.15 11604336.2 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 11604336.2        
银行存款 1-2 7300146.15 0        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 490000 569009.59
应收款项 3 0 109983.55 应付工资 63 0 1278824.41
预付账款 4 0 2783034.15 应交税金 65 15911.37 15566.73
存货 8 0 13993.00 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 668674.73
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 7300146.15 14511346.9 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 505911.37 2532075.46
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 74733.6 921776.81        
减：累计折旧 32 19760 129172.26 受托代理负债：      
固定资产净值 33 54973.6 792604.55 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 86830606.42 202422774.55        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 505911.37 2532075.46
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 86885580.02 203215379.1        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 93679814.8 215194651.17
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 93679814.8 215194651.17
资产总计 60 94185726.17 217726726 负债和净资产总计 120 94185726.17 217726726.63
财务负责人签字：
日期：
Temp_XSmfnb2021_Zcfzb