佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区本真未来学校
2019年度工作报告

发布时间：2020年10月30日

单位名称：佛山市顺德区本真未来学校

登记证号：粤佛顺民证字第010115号

成立时间：2006-02-23

性 质：民办学校

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
佛山市顺德区本真未来学校
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4986254.21 18048498.30 短期借款 61 0 0
短期投资 2 15000000.00 0 应付款项 62 5916025.06 8729967.45
应收款项 3 10173439.17 10187601.81 应付工资 63 0 0
预付账款 4 360394.10 522108.38 应交税金 65 -1373.73 -14421.31
存货 8 0 0 预收账款 66 2998894.00 3248860.00
待摊费用 9 1559477.80 199825.80 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 14796769.63 14444484.70 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 46876334.91 43402518.99 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 8913545.33 11964406.14
长期投资：              
长期股权投资 21 6235000.00 6235000.00 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 35430000.00 35430000.00
长期投资合计 30 6235000 6235000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 35430000 35430000
固定资产原价 31 14909361.53 14909361.53        
减：累计折旧 32 12962484.40 13285396.40 受托代理负债：      
固定资产净值 33 1946877.13 1623965.13 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 44343545.33 47394406.14
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 1946877.13 1623965.13        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 5989602.70 -857986.03
受托代理资产：       限定性净资产 105 4725064.01 4725064.01
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 10714666.71 3867077.98
               
资产总计 60 55058212.04 51261484.12 负债和净资产总计 120 55058212.04 51261484.12
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