佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区东逸湾实验学校
2019年度工作报告

发布时间：2020年10月30日

单位名称：佛山市顺德区东逸湾实验学校

登记证号：粤佛民证字第010019号

成立时间：2008-07-22

性 质：民办学校

公示项目

佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
广东实验中学顺德学校
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 9580401.17 18514321.25 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 16086809.97 14803344.54
应收款项 3 0 0 应付工资 63 -171734.28 0
预付账款 4 773907.24 -563196.83 应交税金 65 143599.80 598268.02
存货 8 0 0 预收账款 66 84709722 85221815.71
待摊费用 9 33171167.54 22718448.85 预提费用 71 3672928 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 217632766.61 184037133.70 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 261158242.56 224706706.97 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 104441325.49 100623428.27
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 384040047 356101443
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 384040047 356101443
固定资产原价 31 289772164.12 292824761.83        
减：累计折旧 32 133685939.77 151095925.73 受托代理负债：      
固定资产净值 33 156086224.35 141728836.1 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 488481372.49 456724871.27
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 156086224.35 141728836.1        
               
无形资产：              
无形资产 41 21104907.63 20534504.67 净资产：      
        非限定性净资产 101 -60131997.65 -79754823.53
受托代理资产：       限定性净资产 105 10000000 10000000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -50131997.65 -69754823.53
               
资产总计 60 438349374.54 386970047.74 负债和净资产总计 120 438349374.84 386970047.74
Temp_XSmfnb2019_Zcfzb