清远市清城区社会组织公示
清远市清城区大家元小学
2021年度工作报告

发布时间：2022年5月11日

单位名称：清远市清城区大家元小学

登记证号：粤清城民证字第010250号

成立时间：2015-11-11

性 质：民办学校

公示项目

清远市清城区民政局
清远市清城区民政局
清远市清城区民政局
清远市清城区民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
清远市清城区大家元铁外小学
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 18250.49 359458.12 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 0 0        
银行存款 1-2 18250.49 359458.12        
短期投资 2 2022000 0 应付款项 62 11134063.63 13046510.32
应收款项 3 461469.33 96921.74 应付工资 63 0 0
预付账款 4 1000 0 应交税金 65 12786.09 24478.36
存货 8 89196.29 131302.01 预收账款 66 860100 49400
待摊费用 9 1508747.08 665081.93 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 4100663.19 1252763.8 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 12006949.72 13120388.68
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 7780716.80 8182479.10        
减：累计折旧 32 5516784.13 6316542.73 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2263932.67 1865936.37 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 12006949.72 13120388.68
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2263932.67 1865936.37        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -5642353.86 -10001688.51
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -5642353.86 -10001688.51
资产总计 60 6364595.86 3118700.17 负债和净资产总计 120 6364595.86 3118700.17
财务负责人签字：
日期：
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