惠州仲恺高新区社会组织公示
惠州仲恺高新区大同社会工作服务中心
2021年度工作报告

发布时间：2022年6月2日

单位名称：惠州仲恺高新区大同社会工作服务中心

登记证号：070004

成立时间：2013-08-26

性 质：民办非企业

公示项目

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局
温馨提示：（填写该页必读）：
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3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
惠州仲恺高新区大同社会工作服务中心
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1051884.6 240979.16 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 1766.42 1962.93        
银行存款 1-2 1050118.18 239016.23        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 321432.07 168205.09
应收款项 3 82696.48 128101.82 应付工资 63 241231.12 204331.71
预付账款 4 0 0 应交税金 65 -96.21 5981.39
存货 8 0 1300 预收账款 66 607261.82 14851.49
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1134581.08 370380.98 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 1169828.8 393369.68
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 45971 52371        
减：累计折旧 32 20264.62 33087.24 受托代理负债：      
固定资产净值 33 25706.38 19283.76 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1169828.8 393369.68
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 25706.38 19283.76        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 -9541.34 -3704.94
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -9541.34 -3704.94
资产总计 60 1160287.46 389664.74 负债和净资产总计 120 1160287.46 389664.74
财务负责人签字：
日期：
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