惠州市惠城区社会组织公示
惠州市南山学校
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月20日

单位名称：惠州市南山学校

登记证号：010526

成立时间：2002-08-02

性 质：民办非企业

公示项目

惠州市惠城区民政局
惠州市惠城区民政局
惠州市惠城区民政局
惠州市惠城区民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
惠州市南山学校
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 3654848.24 4958740.47 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 1570.85 10.54        
银行存款 1-2 3653277.39 4958729.93        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 63355569.76 64725356.83
应收款项 3 111282.68 33412.68 应付工资 63 2540526.31 2862324.75
预付账款 4 0 300000 应交税金 65 34085.49 47092.28
存货 8 0 0 预收账款 66 1852253.53 14829551
待摊费用 9 0 7000000 预提费用 71 0 520000
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 3766130.92 12292153.15 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 67782435.09 82984324.86
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 76353845.65 81943468.02        
减：累计折旧 32 46081336.03 45797518.07 受托代理负债：      
固定资产净值 33 30272509.62 36145949.95 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 10929433.61 10929433.61        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 67782435.09 82984324.86
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 41201943.23 47075383.56        
无形资产：              
无形资产 41 2253057 2180337 净资产：      
        非限定性净资产 101 -52990058.94 -53714286.15
受托代理资产：       限定性净资产 105 32428755 32277835
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 -20561303.94 -21436451.15
资产总计 60 47221131.15 61547873.71 负债和净资产总计 120 47221131.15 61547873.71
财务负责人签字：
日期：
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