佛山市禅城区社会组织公示
佛山市禅城区江洲小学
2022年度工作报告

发布时间：2023年7月13日

单位名称：佛山市禅城区江洲小学

登记证号：粤佛禅民证字第010078号

成立时间：2004-08-02

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市禅城区民政局
佛山市禅城区民政局
佛山市禅城区民政局
佛山市禅城区民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
自行选择是否对外公开：（是）
三、财务会计报告是
（一）资产负债表
编制单位：
佛山市禅城区江洲小学
（截止到2022年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 6253980.91 3401171.1 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 518851.18 3123.58        
银行存款 1-2 5735129.73 3398047.52        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 20270772.21 27297132.97
应收款项 3 5011409.00 1685728.91 应付工资 63 1102180.00 683504.00
预付账款 4 0 0 应交税金 65 -3925.54 -8039.57
存货 8 0 0 预收账款 66 0 697077.00
待摊费用 9 23054754.96 21429942.00 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 34320144.87 26516842.01 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 21369026.67 28669674.4
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 13431000.00 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 13431000 0
固定资产原价 31 8053917.12 8053917.12        
减：累计折旧 32 5985130.8 6601158.37 受托代理负债：      
固定资产净值 33 2068786.32 1452758.75 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 34800026.67 28669674.4
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2068786.32 1452758.75        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2093064.52 -186323.64
受托代理资产：       限定性净资产 105 -504160.00 -513750.00
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 1588904.52 -700073.64
资产总计 60 36388931.19 27969600.76 负债和净资产总计 120 36388931.19 27969600.76
财务负责人签字：
日期：
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