佛山市禅城区社会组织公示
佛山市禅城区永安医院
2022年度工作报告

发布时间：2023年7月12日

单位名称：佛山市禅城区永安医院

登记证号：粤佛禅民证字第020003号

成立时间：2013-09-10

性 质：民办非企业

公示项目

佛山市禅城区民政局
佛山市禅城区民政局
佛山市禅城区民政局
佛山市禅城区民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2021年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
自行选择是否对外公开：（是）
三、财务会计报告是
（一）资产负债表
编制单位：
佛山市禅城区永安医院
（截止到2022年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 63632175.55 65664142.33 短期借款 61 26600000 0
其中：现金 1-1 392184.91 51402.72        
银行存款 1-2 63239990.64 65612739.61        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 56368260.93 51826083.57
应收款项 3 143847598.78 335796751.71 应付工资 63 10191066.26 11003847.37
预付账款 4 0 6896560.020 应交税金 65 -108288.95 140907.75
存货 8 2079535.59 3997559.52 预收账款 66 92712268.42 223563811.92
待摊费用 9 16082746.19 19004437.04 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 225642056.11 431359450.62 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 185763306.66 286534650.61
长期投资：              
长期股权投资 21 500000 500000 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 500000 500000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 116506651.47 161147166.05        
减：累计折旧 32 75870625.43 94969560.4 受托代理负债：      
固定资产净值 33 40636026.04 66177605.65 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 31384455.26 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 185763306.66 286534650.61
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 72020481.3 66177605.65        
无形资产：              
无形资产 41 27103833.67 28297166.93 净资产：      
        非限定性净资产 101 77618551.39 85480342.79
受托代理资产：       限定性净资产 105 61884513.03 154319229.8
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 139503064.42 239799572.59
资产总计 60 325266371.08 526334223.2 负债和净资产总计 120 325266371.08 526334223.2
财务负责人签字：
日期：
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