佛山市社会组织公示
佛山市千禧乐善敬老协会
2022年度工作报告

发布时间：2023年8月1日

单位名称：佛山市千禧乐善敬老协会

登记证号：526

成立时间：2015-10-19

性 质：社会团体

公示项目

佛山市民政局
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2、预付账款客户
单位：人民币元

序号 客户名称 年初账面余额 年末账面余额 欠款时间 欠款原因
账面余额 占预付账款总额的比例 账面余额 占预付账款总额的比例
1 广东省佛山科学技术学院教育发展基金会 39056.18 84.40% 39056.18 84.40% 2022-12-30 佛山市佛科院捐款给千禧，这笔捐款用于慈善活动，善款未用完，返还给佛山科学技术教育发展基金会，也有相关的资料给到会计，在2022年已做处理.
2 吉利贸易项目 7543.82 15.13% 7000 15.13% 2022-12-30 2022年付吉利贸易项目工程改造首期预付款，在2023年工程验收完工，2月付齐款开了发票。
3 欧佩贤 221.09 0.48% 221.09 0.48% 2022-12-30 租金1037.5元，物业费750元（750元暂由欧佩贤收，再转交给百花物业处），750元发票由百花物管处开具。4月份已交1787.5元现金给欧佩贤，因发票延迟开具，所以5月凭证入了4月和5月租金、物业发票。（5月租金、物业费1875.5元公转）会计不清楚750元物业费是由物业处开发票，所以欧佩贤发票显示1087.5元，但是银行回单显示是1875.5元（公转），另外750元有528.91元是项目分摊，会计当作为是回单公转其中的一笔费用，剩余221.09元作为未付给欧佩贤。
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合计 46821.09 100.01% 46277.27 100.01% —— ——
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