东莞市社会组织公示
东莞市南城尚城幼儿园
2021年度工作报告

发布时间：2022年10月10日

单位名称：东莞市南城尚城幼儿园

登记证号：011028

成立时间：2009-08-17

性 质：民办学校

公示项目

东莞市民政局
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东莞市民政局
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温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
东莞市南城尚城幼儿园
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 4054462.63 5240632.03 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 74893.23 8912.15        
银行存款 1-2 3979569.4 5231719.88        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 518897.87 500123.13
应收款项 3 175911 182810.5 应付工资 63 0 608800
预付账款 4 0 0 应交税金 65 16683.99 30427.13
存货 8 0 102336.4 预收账款 66 2928497.51 2799171.08
待摊费用 9 1284301.09 994707.49 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 30232 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 5514674.72 6550718.42 其他流动负债 78 3444.76 -1647.4
        流动负债合计 80 3467524.13 3936873.94
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 2238787.91 2276989.31        
减：累计折旧 32 1668200.27 1755339.08 受托代理负债：      
固定资产净值 33 570587.64 521650.23 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 3467524.13 3936873.94
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 570587.64 521650.23        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2117738.23 2635494.71
受托代理资产：       限定性净资产 105 500000 500000
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 2617738.23 3135494.71
资产总计 60 6085262.36 7072368.65 负债和净资产总计 120 6085262.36 7072368.65
财务负责人签字：
日期：
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