东莞市社会组织公示
东莞市全心全意公益服务中心
2021年度工作报告

发布时间：2022年9月9日

单位名称：东莞市全心全意公益服务中心

登记证号：52441900MJM4207681

成立时间：2019-11-27

性 质：民办非企业

公示项目

东莞市民政局
东莞市民政局
东莞市民政局
东莞市民政局
温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，不能填写逗号；若无表格项信息，请填写“0”；
2、灰色格子为系统自动计算，不需要填写；
3、数字填写的格式中不能出现逗号，否则会影响灰色格子的自动计算功能；
4、“年初数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息，若未参加往年年检，可自行填写。
三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
东莞市圆梦公益服务中心
（截止到2021年12月31日）
单位:人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 33475.4 38667.32 短期借款 61 0 0
其中：现金 1-1 13373.81 2842.88        
银行存款 1-2 20101.59 35824.44        
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 11614.00
应收款项 3 0 210000.00 应付工资 63 0 0
预付账款 4 100729.18 20394.00 应交税金 65 331.50 0
存货 8 8767.50 8767.50 预收账款 66 0 200400.00
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 142972.08 277828.82 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 331.5 212014
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 0 0        
减：累计折旧 32 0 0 受托代理负债：      
固定资产净值 33 0 0 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 331.5 212014
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 0 0        
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 148109.56 700.89
受托代理资产：       限定性净资产 105 -5268.98 65121.93
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 142840.58 65822.82
资产总计 60 142972.08 277828.82 负债和净资产总计 120 143172.08 277836.82
财务负责人签字：
日期：
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