东莞市社会组织公示
东莞市东华小学
2019年度工作报告

发布时间：2020年7月15日

单位名称：东莞市东华小学

登记证号：010250

成立时间：2002-06-17

性 质：民办学校

公示项目

东莞市民政局
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东莞市民政局
东莞市民政局
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三、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
东莞市东华小学
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 8569464.73 15937586.64 短期借款 61 108750000 93750000
短期投资 2 0 0 应付款项 62 0 0
应收款项 3 0 0 应付工资 63 2585689.93 6935627.23
预付账款 4 0 0 应交税金 65 2347222.33 313856.97
存货 8 0 0 预收账款 66 44543573 38677305
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 308040675.71 338451165.27 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 316610140.44 354388751.91 其他流动负债 78 159553334.93 146780908.62
        流动负债合计 80 317779820.19 286457697.82
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 109465949.93 109476988.88        
减：累计折旧 32 76255247.42 84633987.75 受托代理负债：      
固定资产净值 33 33210702.51 24843001.13 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 47985961.34 28958476.21        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 317779820.19 286457697.82
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 81196663.85 53801477.34        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 80026984.1 121732531.43
受托代理资产：       限定性净资产 105 0 0
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 80026984.1 121732531.43
               
资产总计 60 397806804.29 408190229.25 负债和净资产总计 120 397806804.29 408190229.25
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