广东省社会组织公示

广东省一心公益基金会
2023年度工作报告

发布时间：2024年6月10日

单位名称：广东省一心公益基金会

登记证号：0313

成立时间：2013-06-04

性质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅

温馨提示：（填写该页必读）：
1、正确填写各项信息，数据项请填写阿拉伯数字，若无表格项信息，请填写“0”；
2、其他非数据项，请用文字填写，若无表格项信息，请填写“无”；
3、若不需要填写此表，请在“无此情况”选择“无”。
4、当前项目数量为 13 ，请核对具体明细，若不正确，请修正表格内容。如果无此项目情况的，直接空白即可，无需填写任何内容。

（二）持有股权的实体情况（单位：人民币元）*有/无此情况：（有）

序号

实体名称

设立时间

法定代表人

登记类型

与本组织宗旨
业务关系

被投资实体
注册资金

认缴
注册资金

本组织
出资额

持股
比例

广州辰途五号投资合伙企业（有限合伙）

2017-09-06

无

合伙企业

非控制

132910000

1000000

0.7524%

广州辰途三号投资合伙企业（有限合伙）

2017-07-31

无

合伙企业

非控制

48810000

1000000

2.0488%

辰途第一产业股权投资基金（晓鸣农牧）

2016-02-17

无

其他

非控制

30700000

1000000

3.2573%

广州辰途九号创业投资合伙企业（有限合伙）

2019-09-03

无

合伙企业

非控制

100010000

1500000

1.4999%

序号

出资额占
本组织总资产
的比例

股权取得时间

全体投资人
与基金会的关系

核算方法

期初股份数

期初市值（估值）

本期股份
增、减情况

期末市值（估值）

期间分红情况
及红利金额

1.81%

2017-09-06

非控制

成本法

0.7524%

1000000

2023年11月1日完成减资，减资后出资金额为388871.30元

300334.67

2020年12月28日收益67,179.42元；2021年4月1日收益 79,142.02元；2021年6月24日收益169,129.41元；2021年7月14日收益124,853.99元；2021年10月31日收益208,409.85元；2021年12月28日收益95,450.08元；2022年1月27日收益172,132.01元； 2022年6月15日收益99,947.81元；2022年8月29日收益223,141.90元；2023年3月23日收益-29,194.29元；累计收益1,210,192.20元。

1.81%

2018-02-10

非控制

成本法

2.0488%

1000000

2023年11月27日完成减资，减资后出资金额为425255.53元

339456.74

2020年12月28日收益91,522.99元；2021年4月1日收益107,820.45元；2021年6月24日收益230,264.09元；2021年10月31日收益283,930.85元；2021年12月28日收益74,421.72元；2022年1月27日收益234,506.77元；2022年6月15日收益136,164.62元；2022年8月29日收益189,754.18元；2023年3月23日收益-44,961.22元；累计收益1,303,424.45元。

1.81%

2016-02-17

非控制

成本法

3.949%

1000000

无

973015.93

2019年6月4日收益12,890.50元；2022年6月29日收益167,323.42元；2022年11月15日收益120,957.25 元；2023年3月9日收益137,603.39元；累计收益438,774.56元。

2.72%

2019-09-03

非控制

成本法

1.4999%

1500000

无

1241543.75

2021年12月30日收益2,968.32元；2023年12月15日收益25,941.03元；累计收益28,909.35元。

说明：
1、控制是指对被投资单位的持股比例在50%以上且有权决定其财务和经营政策，投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。
2、非控制是指对被投资单位的持股比例在20%以下且无权决定其财务和经营政策。
3、共同控制是指是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
4、重大影响是指对被投资单位的持股比例在20%－50%之间且对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
5、对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期投资按成本法核算；若对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期投资按权益法核算。