广东省社会组织公示
广东外语外贸大学南国商学院
2019年度工作报告

发布时间：2020年7月27日

单位名称：广东外语外贸大学南国商学院

登记证号：010157

成立时间：2006-08-29

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广东外语外贸大学南国商学院
  截止时间：
2019年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 248380698.78
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 6605903
收到的其他与业务活动有关的现金 8 58288908.22
现金流入小计 13 313275510
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 103834600.42
购买商品、接受服务支付的现金 16 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 171090229.07
现金流出小计 23 274924829.49
业务活动产生的现金流量净额 24 38350680.51
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 90000000
取得投资收益所收到的现金 26 1389872.91
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 91389872.91
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 34503572.56
对外投资所支付的现金 36 80000000
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 114503572.56
投资活动产生的现金流量净额 44 -23113699.65
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 186368869.39
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 5000000
现金流入小计 50 191368869.39
偿还借款所支付的现金 51 132160000
偿付利息所支付的现金 52 6229128.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 138389128.37
筹资活动产生的现金流量净额 59 52979741.02
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 68216721.88
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