广东省社会组织公示
广东花城工商高级技工学校
2019年度工作报告

发布时间：2020年9月2日

单位名称：广东花城工商高级技工学校

登记证号：060096

成立时间：2006-07-18

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广东花城工商高级技工学校
  截止时间：
2019年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 113167820.45
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 32310000.00
收到的其他与业务活动有关的现金 8 284882.37
现金流入小计 13 145762702.82
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 36224406.91
购买商品、接受服务支付的现金 16 39690750.43
支付的其他与业务活动有关的现金 19 8061120.71
现金流出小计 23 83976278.05
业务活动产生的现金流量净额 24 61786424.77
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 113000000.00
取得投资收益所收到的现金 26 2295185.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 115295185
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 10969515.51
对外投资所支付的现金 36 143000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 153969515.51
投资活动产生的现金流量净额 44 -38674330.51
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 21492000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 21492000
偿还借款所支付的现金 51 21488000.00
偿付利息所支付的现金 52 1090908.91
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 22578908.91
筹资活动产生的现金流量净额 59 -1086908.91
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 22025185.35
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