广东省社会组织公示
广东羊城技工学校
2019年度工作报告

发布时间：2020年7月22日

单位名称：广东羊城技工学校

登记证号：060104

成立时间：2006-12-30

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广东羊城技工学校
  截止时间：
2019年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 3369012.60
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 1746400.00
收到的其他与业务活动有关的现金 8 0
现金流入小计 13 5115412.6
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 86168.67
购买商品、接受服务支付的现金 16 4201113.18
支付的其他与业务活动有关的现金 19 -1839345.38
现金流出小计 23 2447936.47
业务活动产生的现金流量净额 24 2667476.13
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 0
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 2576340.00
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 2576340
投资活动产生的现金流量净额 44 -2576340
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 195000.00
偿付利息所支付的现金 52 6128.61
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 201128.61
筹资活动产生的现金流量净额 59 -201128.61
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -109992.48
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