广东省社会组织公示
广东南方职业学院
2018年度工作报告

发布时间：2020年1月13日

单位名称：广东南方职业学院

登记证号：010172

成立时间：2009-07-09

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广东南方职业学院
  截止时间：
2018年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 106663918.50
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 410691.79
现金流入小计 13 107074610.29
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 39037289.68
购买商品、接受服务支付的现金 16 17301424.80
支付的其他与业务活动有关的现金 19 -11172905.00
现金流出小计 23 45165809.48
业务活动产生的现金流量净额 24 61908800.81
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 110500000.00
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 110500000
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 338307515.15
对外投资所支付的现金 36 110000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 448307515.15
投资活动产生的现金流量净额 44 -337807515.15
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 129800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 258907497.91
现金流入小计 50 388707497.91
偿还借款所支付的现金 51 38950000.00
偿付利息所支付的现金 52 10507138.87
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 49457138.87
筹资活动产生的现金流量净额 59 339250359.04
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 63351644.70
Temp_Smfnb2018_Xjllb