广东省社会组织公示
广州涉外经济职业技术学院
2018年度工作报告

发布时间：2020年1月8日

单位名称：广州涉外经济职业技术学院

登记证号：010136

成立时间：2005-02-18

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广州涉外经济职业技术学院
  截止时间：
2018年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 165398875.79
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 900000
收到的其他与业务活动有关的现金 8 13278605.06
现金流入小计 13 179577480.85
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 46690220.69
购买商品、接受服务支付的现金 16 57696020.78
支付的其他与业务活动有关的现金 19 70785847.88
现金流出小计 23 175172089.35
业务活动产生的现金流量净额 24 4405391.5
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 15000000
取得投资收益所收到的现金 26 0
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 15000000
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 60824169.62
对外投资所支付的现金 36 30000000
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 90824169.62
投资活动产生的现金流量净额 44 -75824169.62
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 66430000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 66430000
偿还借款所支付的现金 51 18700000
偿付利息所支付的现金 52 3031768.47
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 21731768.47
筹资活动产生的现金流量净额 59 44698231.53
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -26720546.59
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