广东省社会组织公示
广东创新科技职业学院
2018年度工作报告

发布时间：2020年1月7日

单位名称：广东创新科技职业学院

登记证号：010175

成立时间：2011-03-21

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广东创新科技职业学院
  截止时间：
2018年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 191890903.5
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 73437108.24
现金流入小计 13 265328011.74
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 44353794.63
购买商品、接受服务支付的现金 16 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 135692037.03
现金流出小计 23 180045831.66
业务活动产生的现金流量净额 24 85282180.08
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 1939081.230
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 1939081.23
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 94886234.55
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 94886234.55
投资活动产生的现金流量净额 44 -92947153.32
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 30000000.0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 30000000
偿还借款所支付的现金 51 52350000.0
偿付利息所支付的现金 52 34683219.160
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 87033219.16
筹资活动产生的现金流量净额 59 -57033219.16
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -64698192.40
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