广东省社会组织公示
广东花城工商高级技工学校
2018年度工作报告

发布时间：2019年12月2日

单位名称：广东花城工商高级技工学校

登记证号：060096

成立时间：2006-07-18

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广东花城工商高级技工学校
  截止时间：
2018年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 98076670.95
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 36740000
收到的其他与业务活动有关的现金 8 460993.82
现金流入小计 13 135277664.77
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 30277276.15
购买商品、接受服务支付的现金 16 67709155.95
支付的其他与业务活动有关的现金 19 53966113.10
现金流出小计 23 151952545.2
业务活动产生的现金流量净额 24 -16674880.43
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 149000000
取得投资收益所收到的现金 26 730830.09
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 149730830.09
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 17965877.67
对外投资所支付的现金 36 130000000
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 147965877.67
投资活动产生的现金流量净额 44 1764952.42
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 20000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 20000000
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 204184.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 204184.17
筹资活动产生的现金流量净额 59 19795815.83
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 4885887.82
Temp_Smfnb2018_Xjllb