广东省社会组织公示

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广东培正学院
2018年度工作报告

发布时间：2020年2月13日

单位名称：广东培正学院

登记证号：010130

成立时间：2004-07-22

性质：民办学校

公示项目

广东省民政厅

广东省民政厅

广东省民政厅

广东省民政厅

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位:

广东培正学院

截止时间:

2018年12月31日

单位:

人民币:元

资产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

682164448.40

716791033.15

短期借款

61

0

0

短期投资

2

0

0

应付款项

62

13509174.65

22858458.81

应收款项

3

24812688.14

28551049.23

应付工资

63

7902967.79

7688300.46

预付账款

4

0

6425989.24

应交税金

65

379156.81

362381.82

存货

8

254817.37

109753.16

预收账款

66

38680.00

17200.00

待摊费用

9

0

0

预提费用

71

0

0

一年内到期的长期债权投资

15

0

0

预计负债

72

0

0

其他流动资产

18

0

0

一年内到期的长期负债

74

0

0

流动资产合计

20

707231953.91

751877824.78

其他流动负债

78

0

0

流动负债合计

80

21829979.25

30926341.09

长期投资：

长期股权投资

21

900000.00

900000.00

长期负债

长期债权投资

24

0

0

长期借款

81

0

0

长期投资合计

30

900000

900000

长期应付款

84

0

0.00

其他长期负债

88

186972031.97

208398127.88

固定资产：

长期负债合计

90

186972031.97

208398127.88

固定资产原价

31

884840555.35

999872922.22

减：累计折旧

32

333564094.64

368136349.75

受托代理负债：

固定资产净值

33

551276460.71

631736572.47

受托代理负债

91

0

0

在建工程

34

90812427.27

75770539.38

文物文化资产

35

0

0

负债合计

100

208802011.22

239324468.97

固定资产清理

38

0

0

固定资产合计

40

642088887.98

707507111.85

无形资产：

无形资产

41

29488876.52

39653328.96

净资产：

非限定性净资产

101

1070208456.19

1179914545.62

受托代理资产：

限定性净资产

105

100699251.00

100699251.00

受托代理资产

51

0

20000000.00

净资产合计

110

1170907707.19

1280613796.62

资产总计

60

1379709718.41

1519938265.59

负债和净资产总计

120

1379709718.41

1519938265.59

资产负债表附加表

行次

年初数

期末数

一、资产

（一）非金融资产

1.固定资产

1.1房屋和构筑物

121

610253121.41

640536576.99

1.2机器和设备

122

31835766.57

66970534.86

1.3培育性生物资源

123

0

0

1.4知识产权产品

124

0

0

固定资产合计

40

642088887.98

707507111.85

2.存货

8

254817.37

109753.16

3.合约、租约、许可和商誉等

125

29488876.52

39653328.96

（二）金融资产

1.通货

126

0

0

2.存款

127

682164448.40

716791033.15

3.贷款

128

0

0

4.股权和投资基金份额

129

900000

900000

5.债务性证券

130

0

0

6.保险准备金和社会保险基金权益

131

0

0

7.金融衍生品

132

0

0

8.国际储备

133

0

0

9.其他

134

24812688.14

54977038.47

二、负债

1.通货

135

0

0

2.存款

136

0

0

3.贷款

137

0

0

4.股权和投资基金份额

138

0

0

5.债务性证券

139

0

0

6.保险准备金和社会保险基金权益

140

0

0

7.金融衍生品

141

0

0

8.国际储备

142

0

0

9.其他

143

208802011.22

239335755.04

三、资产净值

144

1170907707.19

1280602510.55

财务报表

需执行《民间非营利组织会计制度》，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。

*说明：审计报告（需整本扫描上传，有注册会计师手签字和加盖事务所红章版本）

选传

审计报告

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