广东省社会组织公示

广东省百蹊教育基金会
2018年度工作报告

发布时间：2019年11月16日

单位名称：广东省百蹊教育基金会

登记证号：0305

成立时间：2013-03-28

性质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅

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二、机构建设情况

（一）理事会召开情况

本年度共召开（2）次理事会

1、本基金会于（2018）年（3）月（17）日召开（2）届（2）次理事会议

会议时间

20:00

会议地点

YY百蹊会议中心

会议议题

一、会议首先由秘书长钟雪飞代表执委会汇报2017年百蹊教育基金会工作报告以及财务报告（具体详见附件1：《2017年度广东省百蹊教育基金会工作报告》%26附件2：《2017年度广东省百蹊教育基金会财务报告》）。各理事以及监事就工作报告发表意见。二、由秘书长钟雪飞介绍2018年百蹊教育基金会工作计划。（具体详见附件3：《2018年度广东省百蹊教育基金会工作计划》）。其中，全年收支扎差为-13.43万元，全年公益活动成本占总支出比例88.68%，基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是7.95%，控制在10%以内。三、监事对百蹊基金会对2017年工作报告的意见。四、理事会对秘书长钟雪飞提出的动议五、理事会明确由秘书长对秘书处的全职人员进行绩效考核工作

出席理事名单

莫丽红、何健明、潘鲁湲、莫少青、黄力行、薛浩洁、留丽霞、李俊、钟雪飞

未出席理事名单

无

出席监事名单

夏选明、曹军

未出席监事名单

付寒

会议决议

会议内容（按议题顺序）：一、会议首先由秘书长钟雪飞代表执委会汇报2017年百蹊教育基金会工作报告以及财务报告（具体详见附件1：《2017年度广东省百蹊教育基金会工作报告》%26附件2：《2017年度广东省百蹊教育基金会财务报告》）。各理事以及监事就工作报告发表意见。 1.理事潘鲁湲：a、对文本中筹资以及推广收入前后差异，需要修正；b、关于投资收入进行确认，其中2017年投资收入年化收益大约百分三点多，大约5-6万元，理清投资收入对基金会日后开展工作以及盘点盈亏很重要；c、建议日后工作报告分开提交理事会版本以及对外公开版本；d、（论坛跟帖意见）财务报告今后不能由办公室编写，办公室可以协助，但财务报告依然需要财务组出具。 2.理事何建明：如果刨除2016年遗留的费用以及2018年款项提前入账的收入，2017年实际盈亏是多少并做原因分析？秘书长钟雪飞答复，应该是16.2万元，主要原因： A、主要是集中在团体项目受布拖当地教育政策影响，2017年主要做资助模式转型，因此团体项目在2017年收支均同比大幅下降； B、实物组有两个项目在2016年立项，于2017年实施，造成实物组2017年的项目支出远高于捐款收入。 C、基金会运营经费的刚性支出，项目人员工资、差旅费、保险费等等从2013年到2017年逐年递增，平均每年以5-6万水平增长，但项目捐款收入的增长跟不上刚性支出的递增。 D、线下活动的收入未达预期。发现老东莞收入未达预期，以及2017年没有亲子夏令营额收入。 3.监事夏选明：财务报告的文本格式和用语建议进行规范。二、由秘书长钟雪飞介绍2018年百蹊教育基金会工作计划。（具体详见附件3：《2018年度广东省百蹊教育基金会工作计划》）。其中，全年收支扎差为-13.43万元，全年公益活动成本占总支出比例88.68%，基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是7.95%，控制在10%以内。 1.理事黄力行：2018年的扎差缺口大，要向理事会提交改善的措施。执委会秘书长钟雪飞： a、如果2018年亏14万元，可能会令基金会的净资产少于200万，低于注册资金，会影响基金会在省民政厅年度报告的通过，目前处于一个红线边缘。 b、主要做好现有项目的筹资，确保现有项目的顺利开展。目前一对一项目、团体项目的筹资是相对有把握的，实物项目每年通过对外募集25万左右还是一定的把握。目前主要的筹款压力在于班级图书角项目，则需要大家共同努力去解决。 c、由于刚性成本是固定的，2018年基金会通过项目捐款的10%执行费目前是无法达到盈亏平衡，因此做好运营经费的募捐非常重要。 d、做好规则的利用。例如常年募捐、运营经费的捐款收入已经列入2017、2016年的收入，但在2018年使用时要谨慎。 2.理事潘鲁湲：部分地区一对一的执行费比例不足10%，但一对一执行成本最高，建议对此进行调整；对亏损进行分析和解读：公益项目直接支出总额占总支出从2013年的85.68%，逐年在降低，2017年只有76.27%，相当于筹来的钱有四分之一用于项目执行以及行政管理上，主要是这5年人力成本以及工作成本的增加，但10%执行费没有增加，虽然基金会造血功能有改善，但仍不足以弥补缺口。过去5年总收入是900万元，总支出891万元，考虑到政府资助30万元以及前3年投资收入，平均每年亏大约3万多元；2018年账面上亏的钱肯定需要解决，但不必过于悲观。从数据上看，2017年微信渠道进来的捐款，平均每笔约200元，建议2018年筹款时可以考虑会员制或者月捐的方式来弥补一部分运营经费的缺口。 3.副理事长何健明：从执委会提供的2018年的工作计划来看，虽然亏14万元可能有点偏大，但账面上亏10万元左右还是比较靠谱的，月捐的方式可以值得考虑。由于刚性成本存在，一方面将项目做大，另一方面加强造血功能。另外由于阿雄的回归，大飞可以将更多精力放在筹资方面，这也可以为2018年筹资多一个力量；同时可以做好2019年的规划以及预测，看看基金会的盈亏情况。 4.理事长莫丽红：由于2014年政府30万资金以及2017年上半年布拖团体项目的原因，因此面临问题较为凸显。由于百蹊是一个以执行项目为主的团队，筹资能力相对较弱。目前办公室全职人员相对较为稳定，执委会要提升公益项目直接支出总额占总支出，希望能达到80%左右。理事会做好角色调整，把握基金会发展方向以及为基金会带来更多的资源，支持基金会的发展。理事有为基金会筹集运营经费的责任。 5.理事潘鲁湲：想了解一下目前各个项目筹资情况以及是否存在其他筹资困难。目前筹集运营经费是所有NGO最为困难的地方。秘书长钟雪飞：团体项目的存量资助人还是比较多，该批资助人无论在合作关系还是对百蹊都比较认可，通过对现有资助人的维护和挖掘，总体来说，团体项目有难度，主要把项目执行好，但还是比较乐观。实物项目主要通过朋友圈去募捐，按照往年每年通过朋友圈大约25万元左右，2018年主要担心百蹊微信账号的捐款疲劳问题。目前主要筹款压力在于班级图书角项目，班级图书角项目主要是企业或者商会等比较零散，资助人不固定等，能否持续资助有较大变数，故班级图书角项目筹款难度最大，需要大家努力解决。 6.理事潘鲁湲：实物项目的募款策略，以教辅为例，除了打情怀牌外，更要数据支撑，2018年春季访查需要做好教辅材料项目的数据收集。 7.副理事长何健明：针对图书角项目以及团体项目目前主要依靠线下募捐为主，日后可以做好策划提前放到微信上进行整体募捐，以此寻找大额的资助人。三、监事对百蹊基金会对2017年工作报告的意见。 1.监事曹军：没有意见。 2.监事夏选明：2017年，百蹊基金会各项工作符合法律法规要求，没有发现违规及违反基金会章程的情况，各方面职责履行正常，整体工作运行正常。没有其他意见。四、理事会对秘书长钟雪飞提出的动议：关于对执委会的组织架构进行优化调整-将乡村班级中小学班级图书角项目从实物助学组独立出来，成立新的职能组进行投票，并全票通过此动议。五、理事会对秘书长钟雪飞提出的动议：执委会下设立秘书处，由专职人员组成。（实际上将原来统称为办公室的专职队伍规范为秘书处）。其中赞成7票（莫丽红、潘鲁湲、莫少青、黄力行、薛浩洁、留丽霞、钟雪飞），反对1票（何健明），弃权1票李俊。根据《章程》第十六条的规定，超过半数通过，故通过此动议。理事会明确由秘书长对秘书处的全职人员进行绩效考核工作；理事会对秘书长进行绩效考核。会议决议:

会议内容（按议题顺序）：
一、会议首先由秘书长钟雪飞代表执委会汇报2017年百蹊教育基金会工作报告以及财务报告（具体详见附件1：《2017年度广东省百蹊教育基金会工作报告》&附件2：《2017年度广东省百蹊教育基金会财务报告》）。
各理事以及监事就工作报告发表意见。
1.理事潘鲁湲：a、对文本中筹资以及推广收入前后差异，需要修正；b、关于投资收入进行确认，其中2017年投资收入年化收益大约百分三点多，大约5-6万元，理清投资收入对基金会日后开展工作以及盘点盈亏很重要；c、建议日后工作报告分开提交理事会版本以及对外公开版本；d、（论坛跟帖意见）财务报告今后不能由办公室编写，办公室可以协助，但财务报告依然需要财务组出具。
2.理事何建明：如果刨除2016年遗留的费用以及2018年款项提前入账的收入，2017年实际盈亏是多少并做原因分析？
秘书长钟雪飞答复，应该是16.2万元，主要原因：
A、主要是集中在团体项目受布拖当地教育政策影响，2017年主要做资助模式转型，因此团体项目在2017年收支均同比大幅下降；
B、实物组有两个项目在2016年立项，于2017年实施，造成实物组2017年的项目支出远高于捐款收入。
C、基金会运营经费的刚性支出，项目人员工资、差旅费、保险费等等从2013年到2017年逐年递增，平均每年以5-6万水平增长，但项目捐款收入的增长跟不上刚性支出的递增。
D、线下活动的收入未达预期。发现老东莞收入未达预期，以及2017年没有亲子夏令营额收入。
3.监事夏选明：财务报告的文本格式和用语建议进行规范。
二、由秘书长钟雪飞介绍2018年百蹊教育基金会工作计划。（具体详见附件3：《2018年度广东省百蹊教育基金会工作计划》）。其中，全年收支扎差为-13.43万元，全年公益活动成本占总支出比例88.68%，基金会工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的比例是7.95%，控制在10%以内。
1.理事黄力行：2018年的扎差缺口大，要向理事会提交改善的措施。
执委会秘书长钟雪飞：
a、如果2018年亏14万元，可能会令基金会的净资产少于200万，低于注册资金，会影响基金会在省民政厅年度报告的通过，目前处于一个红线边缘。
b、主要做好现有项目的筹资，确保现有项目的顺利开展。目前一对一项目、团体项目的筹资是相对有把握的，实物项目每年通过对外募集25万左右还是一定的把握。目前主要的筹款压力在于班级图书角项目，则需要大家共同努力去解决。
c、由于刚性成本是固定的，2018年基金会通过项目捐款的10%执行费目前是无法达到盈亏平衡，因此做好运营经费的募捐非常重要。
d、做好规则的利用。例如常年募捐、运营经费的捐款收入已经列入2017、2016年的收入，但在2018年使用时要谨慎。
2.理事潘鲁湲：部分地区一对一的执行费比例不足10%，但一对一执行成本最高，建议对此进行调整；
对亏损进行分析和解读：公益项目直接支出总额占总支出从2013年的85.68%，逐年在降低，2017年只有76.27%，相当于筹来的钱有四分之一用于项目执行以及行政管理上，主要是这5年人力成本以及工作成本的增加，但10%执行费没有增加，虽然基金会造血功能有改善，但仍不足以弥补缺口。
过去5年总收入是900万元，总支出891万元，考虑到政府资助30万元以及前3年投资收入，平均每年亏大约3万多元；2018年账面上亏的钱肯定需要解决，但不必过于悲观。
从数据上看，2017年微信渠道进来的捐款，平均每笔约200元，建议2018年筹款时可以考虑会员制或者月捐的方式来弥补一部分运营经费的缺口。
3.副理事长何健明：从执委会提供的2018年的工作计划来看，虽然亏14万元可能有点偏大，但账面上亏10万元左右还是比较靠谱的，月捐的方式可以值得考虑。
由于刚性成本存在，一方面将项目做大，另一方面加强造血功能。  另外由于阿雄的回归，大飞可以将更多精力放在筹资方面，这也可以为2018年筹资多一个力量；同时可以做好2019年的规划以及预测，看看基金会的盈亏情况。
4.理事长莫丽红：由于2014年政府30万资金以及2017年上半年布拖团体项目的原因，因此面临问题较为凸显。由于百蹊是一个以执行项目为主的团队，筹资能力相对较弱。目前办公室全职人员相对较为稳定，执委会要提升公益项目直接支出总额占总支出，希望能达到80%左右。
理事会做好角色调整，把握基金会发展方向以及为基金会带来更多的资源，支持基金会的发展。理事有为基金会筹集运营经费的责任。
5.理事潘鲁湲：想了解一下目前各个项目筹资情况以及是否存在其他筹资困难。目前筹集运营经费是所有NGO最为困难的地方。
秘书长钟雪飞：团体项目的存量资助人还是比较多，该批资助人无论在合作关系还是对百蹊都比较认可，通过对现有资助人的维护和挖掘，总体来说，团体项目有难度，主要把项目执行好，但还是比较乐观。
  实物项目主要通过朋友圈去募捐，按照往年每年通过朋友圈大约25万元左右，2018年主要担心百蹊微信账号的捐款疲劳问题。
  目前主要筹款压力在于班级图书角项目，班级图书角项目主要是企业或者商会等比较零散，资助人不固定等，能否持续资助有较大变数，故班级图书角项目筹款难度最大，需要大家努力解决。
6.理事潘鲁湲：实物项目的募款策略，以教辅为例，除了打情怀牌外，更要数据支撑，2018年春季访查需要做好教辅材料项目的数据收集。
7.副理事长何健明：针对图书角项目以及团体项目目前主要依靠线下募捐为主，日后可以做好策划提前放到微信上进行整体募捐，以此寻找大额的资助人。
三、监事对百蹊基金会对2017年工作报告的意见。
1.监事曹军：没有意见。
2.监事夏选明：2017年，百蹊基金会各项工作符合法律法规要求，没有发现违规及违反基金会章程的情况，各方面职责履行正常，整体工作运行正常。没有其他意见。
四、理事会对秘书长钟雪飞提出的动议：关于对执委会的组织架构进行优化调整-将乡村班级中小学班级图书角项目从实物助学组独立出来，成立新的职能组进行投票，并全票通过此动议。
五、理事会对秘书长钟雪飞提出的动议：执委会下设立秘书处，由专职人员组成。（实际上将原来统称为办公室的专职队伍规范为秘书处）。
其中赞成7票（莫丽红、潘鲁湲、莫少青、黄力行、薛浩洁、留丽霞、钟雪飞），反对1票（何健明），弃权1票李俊。
根据《章程》第十六条 的规定，超过半数通过，故通过此动议。
理事会明确由秘书长对秘书处的全职人员进行绩效考核工作；理事会对秘书长进行绩效考核。

备注

无

其他材料上传

最新的经登记管理机关核准的章程扫描件

必传

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