广东省社会组织公示
广东岭南至诚社会工作服务中心
2018年度工作报告

发布时间：2019年11月11日

单位名称：广东岭南至诚社会工作服务中心

登记证号：070007

成立时间：2012-03-05

性 质：民办非企业

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位:
广东岭南至诚社会工作服务中心
  截止时间:
2018年12月31日
  单位:
人民币:元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1067643.26 800698.42 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 0 应付款项 62 107826.47 66689.09
应收款项 3 67117.25 145533.48 应付工资 63 75159.4 127194.78
预付账款 4 0 9900 应交税金 65 39265.49 25860.6
存货 8 0 0 预收账款 66 786666.66 854368.94
待摊费用 9 3293.32 7425 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 1138053.83 963556.9 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 1008918.02 1074113.41
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 27266 37150.97        
减：累计折旧 32 22327.12 24874.98 受托代理负债：      
固定资产净值 33 4938.88 12275.99 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 1008918.02 1074113.41
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 4938.88 12275.99        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 140094.02 -1473625.83
受托代理资产：       限定性净资产 105 -6019.33 1375345.31
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 134074.69 -98280.52
               
资产总计 60 1142992.71 975832.89 负债和净资产总计 120 1142992.71 975832.89
资产负债表附加表
行次 年初数 期末数
一、资产
（一）非金融资产
1.固定资产
1.1房屋和构筑物 121 0 0
1.2机器和设备 122 4938.88 12275.99
1.3培育性生物资源 123 0 0
1.4知识产权产品 124 0 0
固定资产合计 40 4938.88 12275.99
2.存货 8 0 0
3.合约、租约、许可和商誉等 125 0 0
（二）金融资产
1.通货 126 1067643.26 800698.42
2.存款 127 0 0
3.贷款 128 0 0
4.股权和投资基金份额 129 0 0
5.债务性证券 130 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 131 0 0
7.金融衍生品 132 0 0
8.国际储备 133 0 0
9.其他 134 70410.57 162858.48
二、负债
1.通货 135 0 0
2.存款 136 0 0
3.贷款 137 0 0
4.股权和投资基金份额 138 0 0
5.债务性证券 139 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 140 0 0
7.金融衍生品 141 0 0
8.国际储备 142 0 0
9.其他 143 1008918.02 1074113.41
三、资产净值 144 134074.69 -98280.52
财务报表
需执行《民间非营利组织会计制度》，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。

*说明：审计报告（需整本扫描上传，有注册会计师手签字和加盖事务所红章版本）

选传 审计报告 PDF
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