广东省社会组织公示
广东省海鸥文教基金会
2018年度工作报告

发布时间：2019年11月27日

单位名称：广东省海鸥文教基金会

登记证号：0219

成立时间：2011-07-05

性 质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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广东省民政厅
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四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广东省海鸥文教基金会
2018年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 1309445.92 915924.32 短期借款 61 0.00 0.00
短期投资 2 2689561.64 5900000.00 应付款项 62 100000.00 0.00
应收款项 3 0.00 150150.00 应付工资 63 0.00 7341.82
预付账款 4 0.00 0.00 应交税金 65 0.00 0.00
存货 8 0.00 0.00 预收账款 66 0.00 0.00
待摊费用 9 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 15 0.00 0.00 预计负债 72 0.00 0.00
其他流动资产 18 0.00 287061.64 一年内到期的长期负债 74 0.00 0.00
流动资产合计 20 3999007.56 7253135.96 其他流动负债 78 0.00 0.00
        流动负债合计 80 100000 7341.82
长期投资：              
长期股权投资 21 0.00 0.00 长期负债      
长期债权投资 24 0.00 0.00 长期借款 81 0.00 0.00
长期投资合计 30 0 0 长期应付款 84 0.00 0.00
        其他长期负债 88 0.00 0.00
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 0.00 5000.00        
减：累计折旧 32 0.00 0.00 受托代理负债：      
固定资产净值 33 0 5000 受托代理负债 91 0.00 0.00
在建工程 34 0.00 0.00        
文物文化资产 35 0.00 0.00 负债合计 100 100000 7341.82
固定资产清理 38 0.00 0.00        
固定资产合计 40 0 5000        
               
无形资产：              
无形资产 41 0.00 0.00 净资产：      
        非限定性净资产 101 3899007.56 7250794.14
受托代理资产：       限定性净资产 105 0.00 0.00
受托代理资产 51 0.00 0.00 净资产合计 110 3899007.56 7250794.14
               
资产总计 60 3999007.56 7258135.96 负债和净资产
总计		 120 3999007.56 7258135.96
财务负责人签字：
日期：
资产负债表附加表
行次 年初数 期末数
一、资产
（一）非金融资产
1.固定资产
1.1房屋和构筑物 121 0 0
1.2机器和设备 122 0 0
1.3培育性生物资源 123 0 0
1.4知识产权产品 124 0 0
固定资产合计 40 0 5000
2.存货 8 0 0
3.合约、租约、许可和商誉等 125 0 0
（二）金融资产
1.通货 126 1309445.92 915924.32
2.存款 127 2689561.64 5900000.00
3.贷款 128 0 0
4.股权和投资基金份额 129 0 0
5.债务性证券 130 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 131 0 0
7.金融衍生品 132 0 0
8.国际储备 133 0 0
9.其他 134 0 437211.64
二、负债
1.通货 135 100000.00 7341.82
2.存款 136 0 0
3.贷款 137 0 0
4.股权和投资基金份额 138 0 0
5.债务性证券 139 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 140 0 0
7.金融衍生品 141 0 0
8.国际储备 142 0 0
9.其他 143 0 0
三、资产净值 144 3899007.56 7250794.14
审计报告
审计报告（必传）
《资产负债表》扫描件
《资产负债表》扫描件（须财务负责人签字）
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