广东省社会组织公示
广东省高新技术高级技工学校
2018年度工作报告

发布时间：2019年11月6日

单位名称：广东省高新技术高级技工学校

登记证号：060122

成立时间：2008-04-16

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广东省高新技术技工学校
  截止时间：
2018年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 114772236.95
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 1066825
收到的其他与业务活动有关的现金 8 193387250.69
现金流入小计 13 309226312.64
提供捐赠或者资助支付的现金 14 92400
支付给员工以及为员工支付的现金 15 23963655.76
购买商品、接受服务支付的现金 16 25603086.28
支付的其他与业务活动有关的现金 19 208910282.79
现金流出小计 23 258569424.83
业务活动产生的现金流量净额 24 50656887.81
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 28000
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 28000
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 5398977.97
对外投资所支付的现金 36 0
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 5398977.97
投资活动产生的现金流量净额 44 -5370977.97
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 6975000
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 6975000
偿还借款所支付的现金 51 22505303.7
偿付利息所支付的现金 52 9122485.36
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 31627789.06
筹资活动产生的现金流量净额 59 -24652789.06
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 20633120.78
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