广东省社会组织公示
东莞市东莞理工学院教育发展基金会
2018年度工作报告

发布时间：2019年11月16日

单位名称：东莞市东莞理工学院教育发展基金会

登记证号：0087

成立时间：2007-02-05

性 质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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广东省民政厅
广东省民政厅
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（三）现金流量表
编制单位：
东莞市东莞理工学院教育发展基金会
2018年度
单位：
人民币元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 4080000
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 0
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 725014.51
现金流入小计 13 4805014.51
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 0
购买商品、接受服务支付的现金 16 0
支付的其他与业务活动有关的现金 19 6886192.84
现金流出小计 23 6886192.84
业务活动产生的现金流量净额 24 -2081178.33
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 0
取得投资收益所收到的现金 26 2922122.47
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 2922122.47
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 24300.00
对外投资所支付的现金 36 1400000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 39 50000.00
现金流出小计 43 1474300
投资活动产生的现金流量净额 44 1447822.47
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 -633355.86
财务负责人签字：
日期：
《现金流量表》扫描件
《现金流量表》扫描件（须财务负责人签字）
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