广东省社会组织公示
广东省环境保护基金会
2017年度工作报告

发布时间：2018年12月5日

单位名称：广东省环境保护基金会

登记证号：0045

成立时间：2003-02-26

性 质：公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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广东省民政厅
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4.3 现金流量表
编制单位：
广东省环境保护基金会
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 1904794
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 0
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 2936573.47
现金流入小计 13 4841367.47
提供捐赠或者资助支付的现金 14 594907
支付给员工以及为员工支付的现金 15 778396.68
购买商品、接受服务支付的现金 16 20817
支付的其他与业务活动有关的现金 19 3007664.02
现金流出小计 23 4401784.7
业务活动产生的现金流量净额 24 439582.77
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 18980000
取得投资收益所收到的现金 26 135556.98
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 19119.25
现金流入小计 34 19134676.23
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 16495
对外投资所支付的现金 36 13200000
支付的其他与投资活动有关的现金 39 5792284.07
现金流出小计 43 19008779.07
投资活动产生的现金流量净额 44 125897.16
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0
偿付利息所支付的现金 52 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0
五、现金及现金等价物净增加额 61 565479.93
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