广东省社会组织公示
深圳市青少年发展基金会
2017年度工作报告

发布时间：2018年12月31日

单位名称：深圳市青少年发展基金会

登记证号：0007

成立时间：1988-06-06

性 质：公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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广东省民政厅
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4.财务会计报告
4.1 资产负债表
编制单位：
深圳市青少年发展基金会
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 22742874.13 21976778.52 短期借款 61 0 0
短期投资 2 3087177.95 3087177.95 应付款项 62 231542.30 133406.47
应收款项 3 2290417.22 195830.00 应付工资 63 21660 27230.00
预付账款 4 0 0 应交税金 65 6550.21 3007.30
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 28120469.3 25259786.47 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 259752.51 163643.77
长期投资：              
长期股权投资 21 100000 100000.00 长期负债      
长期债权投资 24 0 0 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 100000 100000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1131884.50 1140746.50        
减：累计折旧 32 958141.42 1001116.96 受托代理负债：      
固定资产净值 33 173743.08 139629.54 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 0 0 负债合计 100 259752.51 163643.77
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 173743.08 139629.54        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2045566.40 1925289.50
受托代理资产：       限定性净资产 105 26088893.47 23410482.74
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 28134459.87 25335772.24
               
资产总计 60 28394212.38 25499416.01 负债和净资产总计 120 28394212.38 25499416.01
资产负债表附加表
行次 年初数 期末数
一、资产
（一）非金融资产
1.固定资产
1.1房屋和构筑物 121 0 0
1.2机器和设备 122 0 0
1.3培育性生物资源 123 0 0
1.4知识产权产品 124 0 0
固定资产合计 40 173743.08 139629.54
2.存货 8 0 0
3.合约、租约、许可和商誉等 125 0 0
（二）金融资产
1.通货 126 0 0
2.存款 127 0 0
3.贷款 128 0 0
4.股权和投资基金份额 129 0 0
5.债务性证券 130 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 131 0 0
7.金融衍生品 132 0 0
8.国际储备 133 0 0
9.其他 134 0 0
二、负债
1.通货 135 0 0
2.存款 136 0 0
3.贷款 137 0 0
4.股权和投资基金份额 138 0 0
5.债务性证券 139 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 140 0 0
7.金融衍生品 141 0 0
8.国际储备 142 0 0
9.其他 143 0 0
三、资产净值 144 0 0
审计报告
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