广东省社会组织公示
广东省与人公益基金会
2017年度工作报告

发布时间：2018年12月31日

单位名称：广东省与人公益基金会

登记证号：0269

成立时间：2012-07-24

性 质：非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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广东省民政厅
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4.3 现金流量表
编制单位：
广东省与人公益基金会
截止时间：
2017年12月31日
单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 1500000
收取会费收到的现金 2 0.00
提供服务收到的现金 3 0.00
销售商品收到的现金 4 0.00
政府补助收到的现金 5 0.00
收到的其他与业务活动有关的现金 8 31673.5
现金流入小计 13 1531673.5
提供捐赠或者资助支付的现金 14 1435845.95
支付给员工以及为员工支付的现金 15 1088356.31
购买商品、接受服务支付的现金 16 0.00
支付的其他与业务活动有关的现金 19 765958.75
现金流出小计 23 3290161.01
业务活动产生的现金流量净额 24 -1758487.51
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 1000000
取得投资收益所收到的现金 26 1841945.44
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0.00
现金流入小计 34 2841945.44
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 1789.8
对外投资所支付的现金 36 5000000
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0.00
现金流出小计 43 5001789.8
投资活动产生的现金流量净额 44 -2159844.36
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0.00
现金流入小计 50 0
偿还借款所支付的现金 51 0.00
偿付利息所支付的现金 52 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0.00
现金流出小计 58 0
筹资活动产生的现金流量净额 59 0
四、汇率变动对现金的影响额 60 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 61 -3918331.87
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