广东省社会组织公示
广东省残疾人公益基金会
2017年度工作报告

发布时间：2018年12月27日

单位名称：广东省残疾人公益基金会

登记证号：0255

成立时间：2012-03-05

性 质：公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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3.13.2 预付账款客户

客户名称 年初账面余额
（人民币元）		 年末账面余额
（人民币元）		 欠款时间 欠款原因
账面余额 占预付账款总额的比例 账面余额 占预付账款总额的比例
1 广州市爱盟物业管理有限公司 39814.44 41.38% 79628.88 58.54% 2017-12-31 由于财务人员会计分录预付账款登记有误（借贷方向错误），造成数据金额不符，实际广州市爱盟物业管理有限公司与本基金会款项已结清，并无款项拖欠。错误分录已在2018年进行冲正。
2 广东省残疾人就业服务中心 50000 51.97% 50000 36.76% 2013-06-06 支付2013年水电费押金
3 南方医科大学南方医院 6400 6.65% 6400 4.7% 2015-09-30 资助南方医科大学南方医院贫困病人胡宝英部分医药费，发票待收回
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合计 96214.44 100% 136028.88 100% —— ——
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