广东省社会组织公示
广州城建职业学院
2018年度工作报告

发布时间：2020年2月13日

单位名称：广州城建职业学院

登记证号：010167

成立时间：2007-08-30

性 质：民办学校

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
（三）现金流量表
编制单位：
广州城建职业学院
  截止时间：
2018年12月31日
  单位：
人民币：元
项目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量：    
接受捐赠收到的现金 1 0
收取会费收到的现金 2 0
提供服务收到的现金 3 302314773.69
销售商品收到的现金 4 0
政府补助收到的现金 5 0
收到的其他与业务活动有关的现金 8 25137076.45
现金流入小计 13 327451850.14
提供捐赠或者资助支付的现金 14 0
支付给员工以及为员工支付的现金 15 101166168.67
购买商品、接受服务支付的现金 16 26926261.97
支付的其他与业务活动有关的现金 19 61308479.26
现金流出小计 23 189400909.9
业务活动产生的现金流量净额 24 138050940.24
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资所收到的现金 25 13462685.48
取得投资收益所收到的现金 26 7914.52
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 0
收到的其他与投资活动有关的现金 30 0
现金流入小计 34 13470600
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 61840770.46
对外投资所支付的现金 36 33462685.48
支付的其他与投资活动有关的现金 39 0
现金流出小计 43 95303455.94
投资活动产生的现金流量净额 44 -81832855.94
三、筹资活动产生的现金流量：    
借款所收到的现金 45 50789926.52
收到的其他与筹资活动有关的现金 48 0
现金流入小计 50 50789926.52
偿还借款所支付的现金 51 72607759.33
偿付利息所支付的现金 52 3042285.05
支付的其他与筹资活动有关的现金 55 0
现金流出小计 58 75650044.38
筹资活动产生的现金流量净额 59 -24860117.86
四、汇率变动对现金的影响额 60 -192.24
五、现金及现金等价物净增加额 61 31357774.2
Temp_Smfnb2018_Xjllb