广东省社会组织公示

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广州城建职业学院
2018年度工作报告

发布时间：2020年2月13日

单位名称：广州城建职业学院

登记证号：010167

成立时间：2007-08-30

性质：民办学校

公示项目

广东省民政厅

广东省民政厅

广东省民政厅

广东省民政厅

四、财务会计报告

（一）资产负债表

编制单位:

广州城建职业学院

截止时间:

2018年12月31日

单位:

人民币:元

资产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产：

流动负债：

货币资金

1

131433603.29

162791377.49

短期借款

61

20000000

10000000

短期投资

2

0

20000000

应付款项

62

8613909.43

17220949.69

应收款项

3

19016538.98

37679082.44

应付工资

63

84575.17

85313.39

预付账款

4

7054377.3

2907365.70

应交税金

65

471170.32

335781.36

存货

8

1008436.61

929254.09

预收账款

66

200467204.21

222636674.52

待摊费用

9

0

0

预提费用

71

0

0

一年内到期的长期债权投资

15

0

0

预计负债

72

0

0

其他流动资产

18

0

0

一年内到期的长期负债

74

0

0

流动资产合计

20

158512956.18

224307079.72

其他流动负债

78

0

0

流动负债合计

80

229636859.13

250278718.96

长期投资：

长期股权投资

21

5480859.04

5480859.04

长期负债

长期债权投资

24

0

0

长期借款

81

34163589.62

20331599.99

长期投资合计

30

5480859.04

5480859.04

长期应付款

84

0

0

其他长期负债

88

10178162.4

12192319.22

固定资产：

长期负债合计

90

44341752.02

32523919.21

固定资产原价

31

660664293.13

679468390.43

减：累计折旧

32

478123308.59

551418179.76

受托代理负债：

固定资产净值

33

182540984.54

128050210.67

受托代理负债

91

0

0

在建工程

34

7959890.44

8537090.44

文物文化资产

35

0

0

负债合计

100

273978611.15

282802638.17

固定资产清理

38

0

0

固定资产合计

40

190500874.98

136587301.11

无形资产：

无形资产

41

6351652.54

3014482.47

净资产：

非限定性净资产

101

-18141616.78

-18422264.20

受托代理资产：

限定性净资产

105

105009348.37

105009348.37

受托代理资产

51

0

0

净资产合计

110

86867731.59

86587084.17

资产总计

60

360846342.74

369389722.34

负债和净资产总计

120

360846342.74

369389722.34

资产负债表附加表

行次

年初数

期末数

一、资产

（一）非金融资产

1.固定资产

1.1房屋和构筑物

121

148929059.37

85272520.33

1.2机器和设备

122

41571815.61

40419197.38

1.3培育性生物资源

123

0

0

1.4知识产权产品

124

0

0

固定资产合计

40

190500874.98

136587301.11

2.存货

8

1008436.61

929254.09

3.合约、租约、许可和商誉等

125

0

0

（二）金融资产

1.通货

126

48161.53

22606.64

2.存款

127

131385441.76

162768770.85

3.贷款

128

0

0

4.股权和投资基金份额

129

5480859.04

5480859.04

5.债务性证券

130

0

0

6.保险准备金和社会保险基金权益

131

0

0

7.金融衍生品

132

0

0

8.国际储备

133

0

0

9.其他

134

0

0

二、负债

1.通货

135

0

0

2.存款

136

0

0

3.贷款

137

54163589.62

30331599.99

4.股权和投资基金份额

138

0

0

5.债务性证券

139

0

0

6.保险准备金和社会保险基金权益

140

0

0

7.金融衍生品

141

0

0

8.国际储备

142

0

0

9.其他

143

0

0

三、资产净值

144

86867731.59

86587084.17

财务报表

需执行《民间非营利组织会计制度》，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。

*说明：审计报告（需整本扫描上传，有注册会计师手签字和加盖事务所红章版本）

选传

审计报告

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