广东省社会组织公示
广州市青少年发展基金会
2018年度工作报告

发布时间：2019年12月5日

单位名称：广州市青少年发展基金会

登记证号：0021

成立时间：1993-12-30

性 质：公募基金会

公示项目

广东省民政厅
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广东省民政厅
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四、财务会计报告
（一）资产负债表
编制单位：
广州市青少年发展基金会
2018年12月31日
单位：
人民币元
资产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产：       流动负债：      
货币资金 1 27217292.04 22829710.31 短期借款 61 0 0
短期投资 2 0 2000000 应付款项 62 38978.75 38874.48
应收款项 3 3943872.34 1906872.34 应付工资 63 0 0
预付账款 4 0 0 应交税金 65 -1075.43 -1105.8
存货 8 0 0 预收账款 66 0 0
待摊费用 9 0 0 预提费用 71 0 0
一年内到期的长期债权投资 15 0 0 预计负债 72 0 0
其他流动资产 18 0 0 一年内到期的长期负债 74 0 0
流动资产合计 20 31161164.38 26736582.65 其他流动负债 78 0 0
        流动负债合计 80 37903.32 37768.68
长期投资：              
长期股权投资 21 0 0 长期负债      
长期债权投资 24 2500000 2500000 长期借款 81 0 0
长期投资合计 30 2500000 2500000 长期应付款 84 0 0
        其他长期负债 88 0 0
固定资产：       长期负债合计 90 0 0
固定资产原价 31 1097852 1100552        
减：累计折旧 32 605693.4 702803.76 受托代理负债：      
固定资产净值 33 492158.6 397748.24 受托代理负债 91 0 0
在建工程 34 0 0        
文物文化资产 35 1932800 1932800 负债合计 100 37903.32 37768.68
固定资产清理 38 0 0        
固定资产合计 40 2424958.6 2330548.24        
               
无形资产：              
无形资产 41 0 0 净资产：      
        非限定性净资产 101 2428163.55 2576321.51
受托代理资产：       限定性净资产 105 33620056.11 28953040.7
受托代理资产 51 0 0 净资产合计 110 36048219.66 31529362.21
               
资产总计 60 36086122.98 31567130.89 负债和净资产
总计		 120 36086122.98 31567130.89
财务负责人签字：
日期：
资产负债表附加表
行次 年初数 期末数
一、资产
（一）非金融资产
1.固定资产
1.1房屋和构筑物 121 0 0
1.2机器和设备 122 492158.6 397748.24
1.3培育性生物资源 123 0 0
1.4知识产权产品 124 1932800 1932800
固定资产合计 40 2424958.6 2330548.24
2.存货 8 0 0
3.合约、租约、许可和商誉等 125 0 0
（二）金融资产
1.通货 126 0 0
2.存款 127 27217292.04 22829710.31
3.贷款 128 0 0
4.股权和投资基金份额 129 0 0
5.债务性证券 130 2500000 2500000
6.保险准备金和社会保险基金权益 131 0 0
7.金融衍生品 132 0 0
8.国际储备 133 0 0
9.其他 134 3943872.34 3906872.34
二、负债
1.通货 135 0 0
2.存款 136 0 0
3.贷款 137 0 0
4.股权和投资基金份额 138 0 0
5.债务性证券 139 0 0
6.保险准备金和社会保险基金权益 140 0 0
7.金融衍生品 141 0 0
8.国际储备 142 0 0
9.其他 143 37903.32 37768.68
三、资产净值 144 36048219.66 31529362.21
审计报告
审计报告（必传）
《资产负债表》扫描件
《资产负债表》扫描件（须财务负责人签字）
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